تعتبر “إدارة المخاطر” شرطًا أساسيًا عند التداول في العملات الرقمية ولكن غالبًا ما يتم تجاهله من قبل المستثمرين والمضاربين.

بعد كل شيء يمكن للمتداول الذي حقق أرباحًا كبيرة على مدى حياته أن يفقد كل شيء في صفقة واحدة من الصفقات السيئة إذا لم يتم توظيف إدارة المخاطر بشكل مناسب. سنتناقش في هذه المقالة بعض الاستراتيجيات البسيطة التي يمكن استخدامها لحماية أرباح التداول الخاصة بك.

قم بتخطيط الصفقات الخاصة بك

وكما قال القائد العسكري الصيني الشهير سون تسو: “كل معركة تُربح قبل خوضها”. تعني هذه العبارة أن التخطيط والاستراتيجية – وليس المعارك – هي التي تربح في النهاية.

وبالمثل، فإن المتداولين الناجحين يستشهدون عادة بعبارة “ضعوا خطة للمضاربة والتداول”. وكما هو الحال في الحرب فإن التخطيط للمستقبل يمكن أن يكون الفاصل والفرق بين النجاح والفشل.

أولاً: تأكد من رسوم منصة التداول الخاصة بك. بعض المنصات تلبي احتياجات العملاء الذين يتداولون بشكل غير منتظم. فهم يتقاضون عمولة عالية ولا يملكون الأدوات التحليلية المناسبة للمتداولين النشطين.

تمثل نقاط إيقاف الخسارة (Stop Loss) وسحب الأرباح (Take Profit) طريقتين رئيسيتين يمكن للمضاربين التخطيط المسبق عند التداول في العملات الرقمية.

يعرف المضارب الناجح السعر الذي هم على استعداد لخسارته وبأي سعر يرغبون في بيعه لتحقيق الأرباح، ويقومون بقياس العوائد الناتجة مقابل احتمال وصول سعر العملة الرقمية إلى أهدافه. إذا كان العائد المعدل مرتفعًا بما فيه الكفاية فعندئذ يتم القيام بالتداول.

على العكس، غالبًا ما يدخل المضارب الغير ناجح في صفقة دون أن يكون لديه أي فكرة عن النقاط التي سيبيعونها عند الربح أو الخسارة.

وهذه يتم وصفها في عالم التداول في العملات الرقمية مثل المقامر إن كان محظوظ أو غير محظوظ، تبدأ المشاعر في السيطرة على أعمالهم وإملاءها.

غالباً ما تثير الخسائر الناس على التمسك بالأمل واستعادة أموالهم، في حين أن الأرباح غالباً ما تغري المتداولين على التمسك بمزيد من المكاسب.

نقاط وقف الخسارة وسحب الربح

نقطة وقف الخسارة هي السعر الذي سيبيعه المتداول للعملة الرقمية وسيتعرض لخسارة في التداول. في كثير من الأحيان، يحدث هذا عندما لا تتداول صفقة ما بالطريقة التي أملها التاجر.

تم تصميم النقاط لمنع عقلية “سيعود سعر العملة الرقمية للارتفاع” وتحد من الخسائر قبل تصاعدها. على سبيل المثال، إذا كسر سعر العملة الرقمية مستوى الدعم الرئيسي فغالبا ما يبيع المتداولون في أقرب وقت ممكن.

على الجانب الآخر، فإن نقطة جني الربح هي السعر الذي سيبيعه المتداول لعملة رقمية ما ويأخذ ربحًا من الصفقة.

وغالبًا ما يحدث هذا عندما يكون الارتفاع الإضافي محدودًا نظرًا للمخاطر. على سبيل المثال، إذا اقترب سعر العملة الرقمية من مستوى مقاومة رئيسي بعد تحرك كبير صعودي، فقد يرغب المضارب في البيع قبل أن تتم عملية الانعكاس السعري.

كيفية تحديد نقاط وقف الخسارة بشكل فعال

غالبًا ما يتم تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الربح عند التداول في العملات الرقمية باستخدام التحليل الفني، ولكن يمكن للتحليل الأساسي أيضًا أن يلعب دورًا رئيسيًا في التوقيت.

على سبيل المثال، إذا كان المتداول يحتفظ بعملة رقمية بسبب خبر معين للعملة، فقد يرغب في البيع قبل أن ينتشر الخبر في السوق إذا كانت التوقعات مرتفعة للغاية، بغض النظر عما إذا كان السعر المحدد لجني الأرباح قد وصل إليه أم لا.

تمثل المتوسطات المتحركة الطريقة الأكثر شعبية لتعيين هذه النقاط، حيث يسهل حسابها وتتبعها على نطاق واسع من قبل السوق.

المتوسطات المتحركة الرئيسية تشمل المتوسطات 5 و 9 و 20 و 50 و 100 و 200 يوما. يتم تعيين هذه أفضل من خلال تطبيقها على المخطط الفني لسعر العملة وتحديد ما إذا كان سعر العملة الرقمية قد تفاعل معها في الماضي إما على مستوى الدعم أو المقاومة.

وهناك طريقة أخرى رائعة لوضع مستويات وقف الخسارة أو جني الربح على خطوط الاتجاه أو الدعم. يمكن رسم هذه من خلال ربط المستويات المرتفعة أو المنخفضة السابقة التي حدث عندها تداول أحجام كبيرة، وكما هو الحال مع المتوسطات المتحركة ، فإن المفتاح هو تحديد المستويات التي يتفاعل عندها السعر مع خطوط الاتجاه، وبالطبع على الحجم المرتفع.

عند تعيين هذه النقاط، إليك بعض الاعتبارات الرئيسية:

• استخدم متوسطات متحركة على المدى الأطول لمزيد من العملات الرقمية المتقلبة لتقليل فرصة أن يؤدي تأرجح السعر بدون معنى إلى تنفيذ أمر وقف الخسارة.
• ضبط المتوسطات المتحركة لمطابقة النطاقات السعرية المستهدفة؛ على سبيل المثال، يجب أن تستخدم الأهداف الأطول ذات المتوسطات المتحركة الأكبر لتقليل عدد الإشارات الناتجة.
• لا ينبغي أن يكون وقف الخسائر أقرب من 1.5 مرة من النطاق المرتفع إلى المنخفض (التقلب) الحالي، حيث من المرجح أن يتم تنفيذه بدون سبب بالذات في العملات الرقمية المتقلبة سعرياً.
• ضبط وقف الخسارة وفقًا لتقلبات السوق؛ إذا لم يتحرك سعر العملة الرقمية كثيراً، عندها يمكن تشديد نقاط وقف الخسارة.
• عند التداول في العملات الرقمية استخدم الأحداث الأساسية المعروفة، مثل أخبار إطلاق الشبكات الرئيسية، كفترات زمنية رئيسية في الدخول أو الخروج من التداول حيث يمكن أن يتزايد التقلب وعدم اليقين.

حساب العائد المتوقع

من الضروري أيضًا تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الربح لحساب العائد المتوقع. لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الحساب، لأنه يجبر المتداول على التفكير من خلال تداولاتهم وترشيدها.

كذلك، فإنه يمنحهم طريقة منتظمة لمقارنة الصفقات المختلفة وتحديد فقط الصفقات الأكثر ربحية.

يمكن حساب ذلك باستخدام الصيغة التالية:

[(احتمال الربح) x (جني الأرباح٪)] + ((احتمال الخسارة) x (إيقاف الخسارة٪ الخسارة)]

نتيجة هذا الحساب هي العائد المتوقع للمتداول النشط، الذي سوف يقوم بقياسه مقابل فرص أخرى لتحديد العملات الرقمية التي يتم تداولها.

عند التداول في العملات الرقمية يمكن حساب احتمال الربح أو الخسارة باستخدام الاختراقات والبيانات التاريخية من مستويات الدعم أو المقاومة – أو للمتداولين المتمرسين، من خلال إجراء تخمين متعلم.

الخلاصة

يجب أن يعرف المضارب دائمًا متى يعتزم الدخول إلى صفقة أو الخروج منها قبل تنفيذها. باستخدام وقف الخسائر بشكل فعال، يمكن للمتداول ليس فقط تقليل الخسائر، ولكن أيضا عدد المرات التي يتم فيها الخروج من التداول دون داع. في الختام، قم بوضع خطة المعركة الخاصة بك في وقت مبكر حتى تعرف أنك فزت في الحرب أم لا.