تحليل السوق أمر مربك للغاية! كيف يعرف المحلل الفني ماذا يفعل؟

الأمر كله يتعلق بمعرفة النوع الصحيح من التحليل الذي يجب استخدامه – ومتى والالتزام به.

إذا كنت قد قرأت مقالات حول تحليل الأسعار، فستلاحظ أنها تحتوي على رسومات بيانية توضح أداء العملات المشفرة الرئيسية مقابل العملات الورقية مثل الدولار الامريكي أو مقابل العملات الرقمية مثل عملة البيتكوين (BTC). للوهلة الأولى، تبدو وكأنها خطوط لا معنى لها تتجه للأعلى والأسفل، لكن البيانات تحكي قصة عن كيفية تأثير الأحداث الأخيرة في سوق العملات الرقمية على الأسعار – وما قد يحدث بعد ذلك.

التحليل الفني ضروري للمتداول والمضارب. يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن متى يكون من الأفضل شراء أو بيع أو الانتظار للتداول. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التحليل – وعلى الرغم من أن التكنولوجيا قد جعلتها أكثر سهولة وأسهل في إجراءها، إلا أنها كانت من العناصر الأساسية في العالم المالي لعقود. في الواقع، ظهرت أشكال التحليل الأولى في آسيا في القرن الثامن عشر، عندما كانت تستخدم لرسم التغيرات في سعر الأرز.

يتضمن التحليل الفني اكتشاف الاتجاهات الإحصائية استنادًا إلى النشاط التاريخي – دراسة تحركات الأسعار وغيرها من المؤشرات الحيوية ، مثل حجم التداول. يتمتع هؤلاء المحللون عمومًا بفلسفة أن الأسعار تتبع الاتجاهات وأن التاريخ يعيد نفسه ، ويستخدمون بياناتهم للتنبؤ بما إذا كان السعر سيرتفع أم ينخفض ​​في المستقبل القريب. ومع ذلك، يبدو الأمر كما لو أنك تتنبأ بالطقس، فقد لا تكون على صواب دائمًا.

التحليل الأساسي يأخذ نهجا مختلفا. بدلاً من النظر إلى أين تتجه الأسعار، يبحثون في العوامل التي تدفع الأرقام – مثل الاقتصاد أو كيفية إدارة الشركة – لتحديد قيمة العملة الرقمية. إنها تجرد العاطفة من العملية وتتبع الفلسفة القائلة بأن العوامل الرئيسية في المشروع تحدد اتجاه العملة.

يرى التحليل العاطفي أن المتداولين يأخذون بفاعلية نبض اللاعبين الرئيسيين في السوق: الصحفيين والمؤثرين ومجتمع العملات الرقمية. هنا، تتمثل الفلسفة في أن البيانات لا تحكي دائمًا القصة الكاملة – ويمكن التقاط اتجاهات مثل عمليات البيع الجماعي أو فورة الشراء مسبقًا بناءً على التصورات والتوقعات العامة.

هل الرسوم البيانية هي شكل من أشكال التحليل الفني؟ 

التحليل الفني أبسط بكثير مما تعتقد. وتبدأ بما يعرف بالرسوم البيانية التي ستشاهدها عادة في تحليلات الأسعار، وكذلك في منصات تداول العملات المشفرة، وقراءة شموع التداول.

هناك طريقة وراء الجنون هنا. عند إجراء التحليل الفني، فأنت تريد أن ترى كيف تطورت الأسعار على مدى أيام أو أسابيع أو أشهر ، ولكن رؤية متوسط ​​القيمة لكل فترة 24 ساعة فقط لن يروي القصة الكاملة.

تُمكّنك الشموع من رؤية التفاصيل الكاملة لكيفية تقلب سعر العملة الرقمية على مدار جلسة تداول واحدة وإجراء مقارنات تمتد لفترة زمنية أطول.

أنها أداة جميلة تمت تجربتها واختبارها على مدى طويل وتساعد المتداول والمضارب اليومي بالإضافة إلى المستثمر على المدى الطويل.

حسناً، كيف أتصرف بناءً على ما تخبرني به المخططات؟

يمكن لأشكال معينة في مخططات الشموع فتح الفرص للمتداولين.

على سبيل المثال، عادة ما تتضمن شمعة المطرقة خطًا طويلًا في الأسفل ، مما يشير إلى أن الأسعار قد انخفضت بشكل حاد قبل أن تتعافى للإغلاق. عادة ، يمكن تفسير ذلك على أنه يعني أن العملة الرقمية تم بيعها على نطاق واسع خلال جلسة التداول ، لكن المشترين مارسوا ضغوطًا كافية لمساعدة الأسعار على الارتفاع مرة أخرى.

يمكن أيضًا عكس هذا النمط ، مما يعني أن الخط الطويل ينطلق من الجزء العلوي من الجسم. في كثير من الأحيان ، يمكن أن يشير هذا إلى أن الأسعار كانت في انخفاض ولكن قد تكون على وشك الدوران وترتفع مرة أخرى.

تشبه الشموع النجمية شكلها المطارق المقلوبة تمامًا ولكنها تحدث في سياق مختلف. عادة ما يتم رؤية هذه بعد ارتفاع الأسعار وإشارة إلى أن العملة الرقمية قد يكون على وشك الشروع في اتجاه هبوطي.

عند قراءة الرسوم البيانية والشموع ، من الأهمية اتخاذ تدابير لحماية نفسك في حالة التقلب في السوق. يتم تحقيق ذلك عادةً باستخدام وقف الخسارة، والذي يتضمن بيع العملة الرقمية تلقائيًا عندما يصل إلى نقطة مرتفعة أو منخفضة محددة مسبقًا.

ما هي الأدوات الأكثر شعبية المستخدمة للتحليل الفني؟

يحاول معظم المحللين الكشف عن الاتجاهات التي تكشف عن اتجاه السوق.

تُعرف إحدى الطرق الشائعة بخطوط الاتجاه والترند. هنا يحاول المحلل الفني تجاهل الحالات الشاذة والتغييرات البسيطة في سعر العملة المشفرة لاكتشاف ترند الاتجاه الصاعد عندما تستمر العملة الرقمية في الوصول إلى مستويات قياسية جديدة في سعرها – أو أدنى مستوياتها ، إذا كانت الأسعار تتراجع على مدار أيام متتالية في الترند الهابط.

هذا ، إلى جانب تحليل شكل مخططات الشموع ، يمكن أن يساعد في الكشف عما إذا كان من المرجح أن يستمر الاتجاه أو ينتهي في الانهيار ، مما يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن ما ينبغي أن تكون عليه استراتيجيتهم قصيرة الأجل.

استراتيجية مماثلة تنطوي على شيء يسمى المتوسط ​​المتحرك. يتضمن ذلك تتبع الأسعار المعتادة لـ عملة رقمية على مدار فترة زمنية محددة – وما إذا كان الأسبوع أو 10 أيام أو 30 يومًا أو أكثر يرجع إليك. يمكن لمقارنة المتوسطات المتحركة على مدى فترة زمنية أقصر مع إطار أطول أن يكشف عن اتجاهات جديدة وتمكنك من الحصول على مستويات كبيرة من النمو الحديث والانحدار بحيث لا يعكس الانهيار الإحصائي على المدى الطويل بوضوح كبير.

هل يجب علي الاعتماد على التحليل الفني وحده؟

على الرغم من أنه يمكن اعتباره أحد أكثر أشكال التحليل شيوعًا في عالم العملات الرقمية إلا أنه من المهم مراعاة العوامل الأخرى.

تذكر دائمًا أن التحليل الفني لن يخبرك بالعوامل الأساسية التي تؤثر على السوق وتتسبب في ارتفاع الأسعار أو هبوطها. يمكن أن يؤثر خبر اختراق منصة والأحكام التنظيمية وقصص الأخبار المهمة والاتفاقيات البارزة وإطلاق المنتجات الجديدة على الاستمرار – على سعر العملة ولكن بإمكانك المحلل الفني معرفة مناطق الدعم والمقاومة للتعامل مع الأخبار. إن الاعتماد على شكل واحد فقط من أشكال التحليل قد يجعل المهمة صعبة للمستثمر والمتداول.

هل هناك أي أدوات تجعل توقع حركة السوق أكثر بساطة؟

إذا لم يكن التحديق في الرسومات البيانية طوال اليوم هو ما تريده، فهناك بدائل.

يمكنك الاعتماد تحليل أوامر الطلبات والنظر إلى أحجام التداول في العملة. بالطبع ، يمكن تفسير البيانات بطرق مختلفة ، ولا يوجد محللان متماثلان ، مما يعني أن كل منهما سوف ينتقل إلى الاتجاهات بناءً على أبحاثه الخاصة. لذلك ، من الجيد البقاء متصلاً بأكبر قدر ممكن من الأخبار لضمان حصولك على الصورة الأكبر.

يمكن أن تجعل الرسوم البيانية والمقالات أيضًا من الصعب رؤية ما يحدث في سوق التشفير بالكامل في لمحة. تساعد مواقع الويب مثل موقع Coin360 على تصور أين توجد الصناعة الآن بطريقة بسيطة ويمكن الوصول إليها. توفر خاصية متابعة أحجام التداول في موقع Coin360 مؤشراً على حجمها أو قيمتها السوقية، بينما تساعد الألوان الخضراء والأحمر على الإشارة إلى ما إذا كان الأصل قد شهد ارتفاعًا في الأسعار أو انخفاضًا في الأسعار.

إلى جانب الأسعار الحالية، يتم توفير النسبة المئوية للتغيرات في الساعة الماضية أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر – ويمكن للمستخدمين التحليق فوق كل عملة مشفرة لرسم بياني يوضح كيف تقلبت الأسعار خلال فترة من الزمن. يمكن للمستخدمين أيضا تحميل المعلومات التاريخية عند الطلب.